ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,591 | 377,047 |
| 減価償却費 | 131,388 | 153,817 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 37,764 | 18,787 |
| のれん償却額 | 28,556 | 20,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124,513 | 2,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,991 | -312 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | 34,903 | 48,484 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -84,561 | 541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,500 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -11,552 |
| 特別調査費用 | － | 26,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,388 | -14,319 |
| 支払利息 | 13,818 | 6,749 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,845 | -6,568 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -317,519 | -66,691 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,073 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 450,429 | -337,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,115 | 8,713 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 41,107 | 16,009 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -150,704 | -142,539 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 989 | -35,413 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,393 | -1,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,998 | 264,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 76,090 | 108,440 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 20,490 | 31,067 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少） | 84,910 | 132,924 |
| その他 | 124,368 | 182,687 |
| 小計 | 1,003,878 | 782,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,203 | 14,317 |
| 利息の支払額 | -12,984 | -6,420 |
| 法人税等の支払額 | -198,445 | -332,132 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -16,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 798,652 | 442,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,622 | -226,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76,005 | 145,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,179 | -9,902 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550,470 | -27,293 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 564,961 | 132,676 |
| 子会社株式の取得による支出 | -17,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -173,021 | － |
| 貸付けによる支出 | -121,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 844 | 3,104 |
| その他 | 2,353 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -711,530 | -75,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -860,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -953,891 | -1,011,456 |
| 株式の発行による収入 | 23,903 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,681,991 | － |
| 配当金の支払額 | -54,889 | -70,047 |
| その他 | -830 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,936,284 | -1,182,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,023,411 | -815,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,316,507 | 6,970,550 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
