ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 377,047 | 687,489 |
| 減価償却費 | 153,817 | 59,014 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 18,787 | 8,338 |
| のれん償却額 | 20,206 | 35,543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,115 | 17,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -312 | -339 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | 48,484 | 39,165 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 541 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,552 | － |
| 特別調査費用 | 26,438 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 9,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,319 | -19,654 |
| 支払利息 | 6,749 | 2,812 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,568 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,691 | -217,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -337,318 | -301,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,713 | 5,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 16,009 | 19,064 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -142,539 | -209,912 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -35,413 | -4,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264,750 | 90,799 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 108,440 | 112,422 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 31,067 | 29,296 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少） | 132,924 | 187,680 |
| その他 | 181,308 | 56,185 |
| 小計 | 782,688 | 607,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,317 | 19,659 |
| 利息の支払額 | -6,420 | -2,732 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -332,132 | 103,213 |
| 特別調査費用等の支払額 | -16,217 | － |
| 課徴金の支払額 | － | -165,090 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -9,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,235 | 552,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -101,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 222,506 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,435 | -147,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,353 | 58,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,902 | -40,691 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 888 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,293 | -47,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132,676 | 264,673 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,104 | 26,102 |
| その他 | － | 2,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,606 | 206,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,456 | -322,245 |
| 配当金の支払額 | -70,047 | -68,606 |
| その他 | -830 | -830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,334 | -391,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -815,709 | 368,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,970,550 | 6,481,412 |
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