有価証券報告書-第27期(2022/10/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947,244 | 1,491,005 |
| 減価償却費 | 301,994 | 286,693 |
| 減損損失 | 139,650 | 5,905 |
| のれん償却額 | 209,452 | 184,452 |
| 保険業法第113条繰延額 | -141,371 | -158,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,723 | -14,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,986 | -5,168 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 265,106 | 267,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,866 | -82,956 |
| 支払利息 | 24,516 | 16,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 174,860 | 152,169 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,127 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -328 | -13 |
| 固定資産除却損 | 11,042 | 5,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -215,006 | -117,575 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,278 | 24,914 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 6,497 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 230,986 | － |
| 事業所退去に伴う損失 | 29,395 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,662 | 190,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11,549 | -1,542 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -122,721 | -81,715 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58,075 | -42,259 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -175,677 | -268,798 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 36,267 | 23,196 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,598 | 2,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,550 | -66,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,078 | -47,158 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -102,028 | 92,587 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 747,611 | 585,444 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 299,413 | -202,356 |
| その他 | 147,317 | 194,115 |
| 小計 | 2,869,562 | 2,440,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,936 | 80,019 |
| 利息の支払額 | -27,408 | -17,921 |
| 法人税等の支払額 | -514,956 | -408,693 |
| 法人税等の還付額 | － | 64,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,407,133 | 2,158,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 553,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,243 | -12,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 377 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,575 | -74,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393,667 | -428,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,291,471 | 229,566 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -767,844 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 388,596 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -25,106 | 6,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,852 | -947,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -750,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 680,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -588,088 | -1,071,440 |
| 社債の償還による支出 | -270,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -484,729 | -528,011 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 299,652 | 161,504 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,698 |
| 配当金の支払額 | -572,119 | -596,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -12,490 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 825,754 | － |
| その他 | -4,664 | -4,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864,194 | -1,478,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,594,792 | -267,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,570,056 | 13,302,470 |