ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -284,862 | 497,727 |
| 減価償却費 | 171,405 | 275,237 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 82,554 | 65,168 |
| のれん償却額 | 342,827 | 48,762 |
| 減損損失 | 88,453 | 4,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,946 | 2,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,173 | 8,259 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | 54,202 | 30,724 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 277,075 | -274,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | -27,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,763 | -10,403 |
| 支払利息 | 28,139 | 23,874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,849 | 45,407 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,410 | -330,643 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 122,782 | 22,098 |
| 受取補填金 | － | -57,544 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 136,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,184,414 | 1,077,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41,357 | 8,565 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,740 | -43,995 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,338 | 6,568 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -98,612 | -60,526 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,643 | -2,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,644 | 20,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,787 | 17,674 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 111,005 | 121,669 |
| 長期前受収益の増減額（△は減少） | 389,446 | 379,102 |
| その他 | -33,988 | 68,945 |
| 小計 | 13,875 | 2,053,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,024 | 10,508 |
| 利息の支払額 | -29,316 | -23,675 |
| 法人税等の支払額 | -165,728 | -342,686 |
| 補填金の受取額 | － | 57,544 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -135,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,144 | 1,619,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -506,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,223 | -682,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158,314 | 174,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,152 | -43,438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329,401 | -933,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,227 | 635,070 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 40,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -17,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -433,674 | -178,021 |
| 貸付けによる支出 | -300,000 | -121,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 301,652 | 122,702 |
| その他 | － | 2,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -889,257 | -1,407,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,078,500 | -1,960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,059,143 | -2,017,155 |
| 株式の発行による収入 | 12,083 | 33,403 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,681,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -481,700 | － |
| 配当金の支払額 | -92,228 | -55,751 |
| その他 | -415 | -1,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 957,096 | 1,280,828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,247 | 1,493,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,293,095 | 7,786,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
