ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,884 | 694,497 |
| 減価償却費 | 147,416 | 141,353 |
| 減損損失 | 2,083 | － |
| のれん償却額 | 107,226 | 92,226 |
| 保険業法第113条繰延額 | -47,018 | -60,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,782 | -14,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,278 | -10,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,412 | -23,612 |
| 支払利息 | 12,554 | 8,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18,205 | 58,503 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,127 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -309 | -13 |
| 固定資産除却損 | 7,820 | 4,718 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109,751 | -78,284 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13,173 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 6,497 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 108,539 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,781 | -15,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,573 | -331 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,265 | 24,924 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -174,346 | -186,904 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,341 | -25,986 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 580 | 874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,726 | 19,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 278,196 | 218,916 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -77,862 | 2,524 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少） | 139,633 | 202,443 |
| その他 | -61,753 | -17,422 |
| 小計 | 951,173 | 1,054,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,739 | 22,771 |
| 利息の支払額 | -13,338 | -9,352 |
| 法人税等の支払額 | -263,960 | -217,200 |
| 法人税等の還付額 | － | 64,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 696,613 | 915,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,023 | -8,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,104 | -42,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -287,226 | -405,598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,147,562 | 130,107 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,933 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,071 | 5,724 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -4,033 | -3,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 701,259 | -226,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,330 | -840,820 |
| 社債の償還による支出 | -135,000 | -115,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -259,401 | -528,144 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 153,300 | 151,155 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,698 |
| 配当金の支払額 | -287,608 | -281,627 |
| その他 | -2,311 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,351 | -313,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149,522 | 374,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,570,056 | 13,944,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
