ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 814,473 | 688,884 |
| 減価償却費 | 71,138 | 147,416 |
| 減損損失 | 1,169 | 2,083 |
| のれん償却額 | 15,000 | 107,226 |
| 保険業法第113条繰延額 | -54,962 | -47,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 421 | -6,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,567 | -10,278 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | -823 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,500 | -22,412 |
| 支払利息 | 8,278 | 12,554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,046 | 18,205 |
| 資産除去債務戻入益 | -397 | -3,127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -309 |
| 固定資産除却損 | 82 | 7,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260,194 | -109,751 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 85,036 | 108,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,272 | -36,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,345 | 4,573 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 18,324 | 1,265 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -171,926 | -174,346 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -17,810 | 1,341 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -347 | 580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,578 | -16,726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,189 | 278,196 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 52,041 | -77,862 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少） | 362,218 | 139,633 |
| その他 | -187,219 | -61,753 |
| 小計 | 726,322 | 951,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,573 | 22,739 |
| 利息の支払額 | -10,038 | -13,338 |
| 法人税等の支払額 | -406,202 | -263,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,654 | 696,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,587 | -20,023 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228,673 | -150,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,262 | -287,226 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397,663 | 1,147,562 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 15,071 |
| その他 | 75,052 | -4,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 828,491 | 701,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 583,000 | 350,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,614 | -267,330 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -135,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -259,401 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 153,300 |
| 配当金の支払額 | -235,933 | -287,608 |
| その他 | -2,053 | -2,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,398 | -248,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,243,545 | 1,149,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,359,182 | 12,124,786 |
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