ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 266,833 | 352,295 |
| 減価償却費 | 53,826 | 92,041 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 22,615 | 32,949 |
| のれん償却額 | 3,131 | 3,131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,243 | -10,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | -3,094 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | 12,318 | 3,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,019 | -1,737 |
| 支払利息 | 10,639 | 12,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,331 | 14,002 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,842 | -19,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,422 | 16,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,461 | -96,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756 | -6,740 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,844 | 59,047 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44,735 | 34,498 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,993 | -12,540 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,173 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,650 | 40,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,687 | -36,903 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -15,007 | 2,491 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少） | -32,154 | 58,417 |
| その他 | 59,887 | 104,926 |
| 小計 | 285,046 | 635,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,820 | 1,503 |
| 利息の支払額 | -10,665 | -12,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 54,624 | -143,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,826 | 481,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,345 | -180,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,049 | -60,139 |
| 賃貸用固定資産の取得による支出 | -72,416 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 66,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,799 | -20,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600 | 285,206 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 65,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,582 | － |
| 貸付けによる支出 | -24,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,740 | 5,364 |
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | -40,082 | -59,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,435 | 201,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,404 | -307,998 |
| 株式の発行による支出 | -175 | -350 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,089 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74,113 | － |
| 配当金の支払額 | -68,366 | -67,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,031 | -476,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,421 | 206,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,514,902 | 2,590,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,590,324 | 3,875,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
