ジャパンベストレスキューシステム（2453）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 377,122 | 774,950 |
| 減価償却費 | 83,751 | 143,614 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 35,723 | 51,735 |
| のれん償却額 | 4,697 | 4,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,547 | 29,067 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 14,866 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,035 | -12,583 |
| 会員引当金の増減額（△は減少） | 20,994 | 5,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,835 | -2,446 |
| 支払利息 | 16,723 | 18,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,253 | 7,031 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,842 | -19,632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,251 | 16,852 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -363,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,844 | 16,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,267 | -8,722 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20,425 | -43,341 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,224 | -2,630 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,579 | 65,980 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,798 | -60,725 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,080 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,471 | 8,265 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,806 | 16,759 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 10,139 | 35,295 |
| 長期前受収益の増減額(△は減少） | 44,924 | 171,582 |
| その他 | 26,641 | 52,039 |
| 小計 | 561,989 | 900,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,629 | 2,026 |
| 利息の支払額 | -16,403 | -17,850 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,060 | -216,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,275 | 668,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,034 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,034 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,944 | -376,669 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,727 | -63,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 97,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218,799 | -94,692 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 335,332 | 285,206 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 671,806 |
| 賃貸用固定資産の取得により支出 | -72,416 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 65,639 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,512 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,582 | -19,338 |
| 貸付けによる支出 | -34,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 33,174 | 6,053 |
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | -64,718 | -52,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,215 | 733,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 332,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,067 | -588,997 |
| 株式の発行による支出 | -175 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,113 | -152,529 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,089 | － |
| 配当金の支払額 | -99,473 | -98,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,260 | -608,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,320 | 793,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,514,902 | 3,400,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,400,223 | 4,462,812 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
