有価証券報告書-第23期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,756,559 | 8,271,395 |
| 売掛金 | 920,271 | 778,997 |
| 商品 | 72,305 | 69,639 |
| 貯蔵品 | 6,243 | 14,354 |
| 前払費用 | 442,645 | 367,930 |
| その他 | 368,024 | 576,263 |
| 貸倒引当金 | △14,428 | △3,929 |
| 流動資産合計 | 9,551,621 | 10,074,651 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 79,045 | 91,202 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,901 | 1,935 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 37,451 | 54,467 |
| 土地 | 7,460 | 7,460 |
| リース資産(純額) | 9,472 | 7,602 |
| 有形固定資産合計 | ※3 136,331 | ※3 162,668 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 147,662 | 94,282 |
| ソフトウエア | 121,964 | 283,655 |
| ソフトウエア仮勘定 | 186,372 | 29,727 |
| その他 | 17,517 | 16,812 |
| 無形固定資産合計 | 473,517 | 424,477 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,716,264 | ※1,※2 6,083,951 |
| 繰延税金資産 | 72,268 | 311,119 |
| 差入保証金 | 877,606 | 895,654 |
| 破産更生債権等 | 1,383,369 | 116,602 |
| その他 | 134,872 | ※1 598,820 |
| 貸倒引当金 | △1,480,419 | △116,747 |
| 投資その他の資産合計 | 4,703,962 | 7,889,400 |
| 固定資産合計 | 5,313,811 | 8,476,546 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | - | 9,246 |
| 保険業法第113条繰延資産 | - | 201,296 |
| 繰延資産合計 | - | 210,543 |
| 資産合計 | 14,865,433 | 18,761,740 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年9月30日) | 当連結会計年度 (2019年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 405,350 | 338,711 |
| 短期借入金 | 700,000 | 300,000 |
| リース債務 | 2,752 | 2,019 |
| 未払法人税等 | 320,943 | 212,863 |
| 賞与引当金 | 2,086 | 55,774 |
| 会員引当金 | 153,961 | 129,571 |
| 支払備金 | 36,578 | 52,447 |
| 責任準備金 | 585,850 | 719,388 |
| 前受収益 | 1,658,138 | 1,824,627 |
| その他 | 749,917 | ※2 790,115 |
| 流動負債合計 | 4,615,579 | 4,425,519 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | ※2 1,185,000 |
| リース債務 | 8,224 | 6,205 |
| 繰延税金負債 | 104,174 | 56,362 |
| 資産除去債務 | 54,967 | 58,841 |
| 長期前受収益 | 4,003,047 | 4,885,490 |
| その他 | 37,141 | 39,708 |
| 固定負債合計 | 4,207,555 | 6,231,608 |
| 負債合計 | 8,823,135 | 10,657,128 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 780,363 | 780,363 |
| 資本剰余金 | 3,627,749 | 4,458,135 |
| 利益剰余金 | 2,153,071 | 3,353,827 |
| 自己株式 | △1,046,176 | △830,553 |
| 株主資本合計 | 5,515,007 | 7,761,772 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 526,590 | 135,239 |
| その他の包括利益累計額合計 | 526,590 | 135,239 |
| 新株予約権 | 700 | 15,662 |
| 非支配株主持分 | - | 191,937 |
| 純資産合計 | 6,042,297 | 8,104,612 |
| 負債純資産合計 | 14,865,433 | 18,761,740 |
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