日本オフィス・システム（3790）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2015/06/18 14:17

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	100,000	300,000	2.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	5,928	1,662	1.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	300,000	-	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	6,247	4,584	1.8	平成28年～30年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高及び期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	100,000千円	300,000千円
長期借入金	300,000	-
計	400,000	300,000

2015/06/18 14:17

#4 業績等の概要

財務活動の結果、使用した資金は1億89百万円となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出が1億円、配当金の支払額が83百万円あったこと等によるものであります。

2015/06/18 14:17

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
① 支払手形及び買掛金		829,333	829,333	-
② 1年内返済予定の長期借入金		100,000	100,304	304
③ 未払法人税等		123,242	123,242	-
④ 長期借入金		300,000	300,912	912
負債計		1,352,575	1,353,792	1,217

当連結会計年度(平成27年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
① 支払手形及び買掛金		987,857	987,857	-
② 1年内返済予定の長期借入金		300,000	300,048	48
③ 未払法人税等		39,222	39,222	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法

2015/06/18 14:17