キャッシュ・フローの状況
2015年6月18日 14:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8922万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億4387万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4218万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 個別 | 通期 | 490 | -804 | -145 | -314 | -767 | 1,546 |
| 2009年 12月期 個別 | 通期 | 29 | -51 | -125 | -22 | -47 | 1,399 |
| 2010年 12月期 個別 | 1Q | -68 | -5 | -55 | -74 | -3 | 1,270 | 2Q | 17 | 22 | -63 | 39 | -3 | 1,375 | 3Q | -116 | 16 | -94 | -100 | -6 | 1,204 | 通期 | 18 | -65 | -95 | -46 | -100 | 1,257 |
| 2011年 12月期 連/個 | 1Q | 189 | -705 | 671 | -516 | -684 | 1,412 | 2Q | 186 | -750 | 665 | -564 | -773 | 1,358 | 3Q | 119 | -669 | 534 | -551 | -839 | 1,241 | 通期 | 114 | -677 | 530 | -563 | -867 | 1,224 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 29 | -109 | -95 | -81 | -110 | 1,049 | 通期 | 624 | -57 | -189 | 567 | -126 | 1,603 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -9 | -48 | -115 | -57 | -29 | 1,431 | 4Q | 290 | -55 | -210 | 235 | -33 | 1,628 | 通期 | 405 | -45 | -262 | 360 | -60 | 1,702 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -590 | -10 | -93 | -600 | -18 | 1,009 | 通期 | -344 | -42 | -189 | -386 | -54 | 1,126 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（個）
- -3億1441万
- 2009年12月（個）
- -2162万
- 2010年12月（個） -114.55%
- -4639万
- 2011年12月（連） 大幅減
- -5億6265万
- 2012年12月（連） プラ転
- 5億6727万
- 2014年3月（連） -36.5%
- 3億6022万
- 2015年3月（連） マイ転
- -3億8606万
設備投資#5*
- 2008年12月（個）
- -7億6723万
- 2009年12月（個）減少-93.87%
- -4700万
- 2010年12月（個）増加+112.72%
- -9999万
- 2011年12月（連）増加+767.09%
- -8億6707万
- 2012年12月（連）減少-85.43%
- -1億2634万
- 2014年3月（連）減少-52.44%
- -6009万
- 2015年3月（連）減少-10.87%
- -5356万
営業CFマージン
- 2008年12月（個）
- 4.08%
- 2009年12月（個）
- 0.29%
- 2010年12月（個）
- 0.18%
- 2011年12月（連）
- 1.08%
- 2012年12月（連）
- 6.02%
- 2014年3月（連）
- 2.63%
- 2015年3月（連）
- -3.2%
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