日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 417,957 |
| 減価償却費 | 73,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 |
| 支払利息 | 11,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,191 |
| その他 | 36,856 |
| 小計 | 423,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 |
| 利息の支払額 | -12,128 |
| 法人税等の支払額 | -122,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,647 |
| その他 | -21,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -104,186 |
| その他 | -5,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,603,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,628,357 |
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