日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -41,166 | 78,444 |
| 減価償却費 | 26,415 | 27,362 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,732 |
| 事務所移転費用 | － | 29,216 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,896 |
| 負ののれん償却額 | -7,282 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,099 | -2,271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,672 | -26,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -635 | -283 |
| 支払利息 | 303 | 5,495 |
| 投資有価証券受贈益 | -8,978 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,642 | 1,342,626 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,633 | 100,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,616 | -1,146,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,304 | -60,860 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 67,084 | 3,055 |
| その他 | -129,527 | -34,775 |
| 小計 | 20,337 | 333,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 720 | 294 |
| 利息の支払額 | -303 | -5,495 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -4,280 |
| 法人税等の支払額 | -3,558 | -137,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,196 | 186,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,465 | -773,109 |
| その他 | 25,186 | 22,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,721 | -750,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 配当金の支払額 | -62,376 | -32,818 |
| その他 | -544 | -2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,920 | 664,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,003 | 100,276 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,700 | 1,374,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,374,697 | 1,357,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
