日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -23,741 |
| 減価償却費 | 100,698 |
| 資産除去債務費用 | 23,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,374 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 |
| 支払利息 | 7,097 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16 |
| 事務所移転費用 | 15,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,617 |
| その他 | -12,518 |
| 小計 | 94,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 |
| 利息の支払額 | -7,462 |
| 移転費用の支払額 | -11,946 |
| 法人税等の支払額 | -46,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,736 |
| その他 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -42,048 |
| その他 | -2,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,224,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,103 |
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