日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -23,741 | 224,287 |
| 減価償却費 | 100,698 | 36,379 |
| 資産除去債務費用 | 23,805 | 326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -1,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,374 | -4,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,866 | 5,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -248 | -122 |
| 支払利息 | 7,097 | 5,924 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 129 |
| 事務所移転費用 | 15,829 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,193 | 53,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,518 | -195,172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,617 | -52,061 |
| その他 | -12,518 | 1,531 |
| 小計 | 94,042 | 74,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 122 |
| 利息の支払額 | -7,462 | -6,289 |
| 移転費用の支払額 | -11,946 | － |
| 法人税等の支払額 | -46,335 | -77,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,609 | -9,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,736 | -28,885 |
| その他 | 510 | -18,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,226 | -47,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -42,048 | -62,488 |
| その他 | -2,551 | -2,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,600 | -115,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,217 | -172,136 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,224,320 | 1,049,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,103 | 1,430,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
