日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,287 | 189,921 |
| 減価償却費 | 36,379 | 38,753 |
| 資産除去債務費用 | 326 | 330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,508 | 655 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,819 | -24,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,656 | -198,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -47 |
| 支払利息 | 5,924 | 4,514 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 129 | 360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,567 | 152,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,172 | 5,119 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,061 | -91,412 |
| その他 | 1,531 | -14,301 |
| 小計 | 74,119 | 63,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 99 |
| 利息の支払額 | -6,289 | -4,586 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -530,762 |
| 法人税等の支払額 | -77,215 | -118,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,263 | -590,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,885 | -18,049 |
| その他 | -18,871 | 8,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,756 | -9,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -62,488 | -39,017 |
| その他 | -2,628 | -3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,116 | -92,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -172,136 | -692,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,877 | 1,009,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
