日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 132,117 |
| 減価償却費 | 43,948 |
| 負ののれん発生益 | -13,369 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 |
| 支払利息 | 9,473 |
| 事務所移転費用 | 30,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,450,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,372,308 |
| その他 | -98,296 |
| 小計 | 297,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 455 |
| 利息の支払額 | -9,473 |
| 事務所移転費用の支払額 | -23,216 |
| 法人税等の支払額 | -146,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -838,764 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,731 |
| その他 | 129,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -669,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -112,113 |
| その他 | -3,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,257,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,240,615 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 負ののれん償却額 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| 投資有価証券受贈益 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金の増減額（△は減少） | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,204,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
