日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -48,557 | 78,596 |
| 減価償却費 | 13,121 | 13,173 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,732 |
| 事務所移転費用 | － | 4,794 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,896 |
| 負ののれん償却額 | -3,641 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -2,090 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,512 | -7,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -326 | -83 |
| 支払利息 | 151 | 1,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 174,953 | 905,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,191 | 128,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,174 | -646,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,029 | -5,938 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -88,330 | -102,715 |
| その他 | -66,726 | -56,693 |
| 小計 | -62,935 | 327,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 106 |
| 利息の支払額 | -151 | -1,523 |
| 法人税等の支払額 | -5,471 | -137,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68,177 | 188,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,465 | -683,567 |
| その他 | -1,937 | -21,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,402 | -705,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 配当金の支払額 | -54,414 | -27,670 |
| その他 | -322 | -1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,737 | 670,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,317 | 154,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,398,700 | 1,270,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,382 | 1,411,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
