日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,421 | 185,790 |
| 減価償却費 | 55,432 | 51,120 |
| のれん償却額 | 5,207 | － |
| 負ののれん償却額 | -14,564 | -14,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,976 | 2,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,730 | -2,634 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 342 | -5,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,032 | 37,542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69,547 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,980 | -1,212 |
| 支払利息 | 263 | 521 |
| 固定資産除却損 | 153 | 676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,296 | -1,485,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,438 | -56,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,666 | 1,256,161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,640 | -47,359 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 12,429 | -2,918 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -76,525 | 96,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,362 | -21,281 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,340 | -6,482 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -95,007 | -6,415 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 60,128 | -43,246 |
| その他 | -3,252 | 94,114 |
| 小計 | 259,016 | 31,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,804 | 1,373 |
| 利息の支払額 | -263 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -231,416 | -13,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,140 | 18,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,465 | -86,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,544 | -13,522 |
| 貸付けによる支出 | -10,393 | -4,171 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,905 | 5,484 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,838 | -2,167 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,039 | 42,958 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,127 | -6,841 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,661 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,762 | -64,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -124,867 | -93,590 |
| その他 | -330 | -1,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,198 | -94,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,819 | -141,264 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,545,519 | 1,398,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,398,700 | 1,257,435 |
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