日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476,483 | 268,421 |
| 減価償却費 | 42,473 | 55,432 |
| のれん償却額 | 6,996 | 5,207 |
| 負ののれん償却額 | -14,564 | -14,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,829 | -3,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 25,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -641 | 342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -407 | 34,032 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,616 | -69,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,177 | -1,980 |
| 支払利息 | － | 263 |
| 固定資産除却損 | 235 | 153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488,415 | 285,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,019 | 10,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,065 | -279,666 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,273 | 1,640 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,632 | 12,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,597 | -76,525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,939 | 45,362 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,904 | -1,340 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 56,628 | -95,007 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 60,128 |
| その他 | 15,183 | -3,252 |
| 小計 | 675,420 | 259,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,243 | 1,804 |
| 利息の支払額 | － | -263 |
| 法人税等の支払額 | -193,995 | -231,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,669 | 29,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -760,110 | -21,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,124 | -25,544 |
| 貸付けによる支出 | -71 | -10,393 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 1,905 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,010 | -11,838 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,298 | 14,039 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,896 | -7,127 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,851 | 9,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -804,083 | -50,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -145,450 | -124,867 |
| その他 | － | -330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,450 | -125,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,864 | -146,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,936,224 | 1,545,519 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69,159 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,545,519 | 1,398,700 |
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