有価証券報告書-第28期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月25日 16:33
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- 有価証券報告書-第28期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,545,519 | 1,398,700 |
| 受取手形 | 34,576 | 8,419 |
| 売掛金 | 1,527,662 | 1,268,522 |
| 商品 | 167,009 | － |
| 商品及び製品 | － | 127,921 |
| 仕掛品 | 19,989 | 48,639 |
| 前払費用 | 216,733 | 204,303 |
| 繰延税金資産 | 32,845 | 23,108 |
| 未収入金 | 19,015 | 17,374 |
| その他 | 12,746 | 5,169 |
| 貸倒引当金 | -1,121 | -1,048 |
| 流動資産合計 | 3,574,977 | 3,101,111 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 718,987 | 720,155 |
| 減価償却累計額 | -168,041 | -195,556 |
| 建物（純額） | 550,946 | 524,598 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 2,825 | 2,825 |
| 減価償却累計額 | -47 | -236 |
| 機械及び装置（純額） | 2,777 | 2,588 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 204,953 | 214,341 |
| 減価償却累計額 | -174,074 | -183,719 |
| 工具 | 30,878 | 30,622 |
| 土地 | 317,378 | 317,378 |
| リース資産 | － | 6,856 |
| 減価償却累計額 | － | -228 |
| リース資産（純額） | － | 6,628 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 901,981 | 881,816 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 5,207 | － |
| ソフトウエア | 26,918 | 36,826 |
| 電話加入権 | 16,653 | 16,653 |
| 無形固定資産合計 | 48,779 | 53,480 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,200 | 15,200 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,762 | 12,120 |
| 破産更生債権等 | 4,268 | 312 |
| 長期前払費用 | 1,131 | 12,543 |
| 繰延税金資産 | 465,598 | 474,451 |
| 保険積立金 | 38,936 | 36,402 |
| 差入保証金 | 395,100 | 392,898 |
| 会員権 | 14,800 | 14,800 |
| 貸倒引当金 | -16,803 | -12,900 |
| 投資その他の資産合計 | 921,994 | 945,828 |
| 固定資産合計 | 1,872,755 | 1,881,125 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,447,732 | 4,982,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 918,738 | 639,072 |
| リース債務 | － | 1,237 |
| 未払金 | 167,015 | 81,678 |
| 未払費用 | 88,914 | 86,235 |
| 未払法人税等 | 127,710 | 18,800 |
| 未払事業所税 | 10,281 | 10,742 |
| 未払消費税等 | 12,963 | 58,325 |
| 前受金 | 26,311 | 24,971 |
| 預り金 | 95,586 | 92,178 |
| 前受収益 | 433,203 | 338,196 |
| 賞与引当金 | － | 25,730 |
| 役員賞与引当金 | 5,369 | 5,712 |
| 流動負債合計 | 1,886,096 | 1,382,880 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | － | 5,288 |
| 長期未払金 | － | 60,128 |
| 退職給付引当金 | 1,071,768 | 1,105,801 |
| 役員退職慰労引当金 | 69,547 | － |
| 負ののれん | 29,129 | 14,564 |
| 固定負債合計 | 1,170,445 | 1,185,783 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,056,541 | 2,568,663 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,177,443 | 1,177,443 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 325,476 | 325,476 |
| 資本剰余金合計 | 325,476 | 325,476 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,978 | 4,978 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 883,786 | 906,168 |
| 利益剰余金合計 | 888,764 | 911,146 |
| 自己株式 | -492 | -492 |
| 株主資本合計 | 2,391,191 | 2,413,573 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,391,191 | 2,413,573 |
| 負債純資産合計 | 5,447,732 | 4,982,236 |
