日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 223,273 | 224,452 |
| 減価償却費 | 61,671 | 136,973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,693 | 217 |
| 保険解約返戻金 | -6,742 | － |
| 負ののれん発生益 | -13,369 | － |
| 事務所移転費用 | 30,952 | 16,269 |
| 本社移転費用 | 16,693 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,896 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,982 | 9,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -744 | -649 |
| 支払利息 | 13,250 | 13,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,335,610 | -15,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127,479 | -54,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,348,547 | 305,191 |
| その他 | -141,483 | 86,720 |
| 小計 | 302,262 | 721,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 733 |
| 利息の支払額 | -8,503 | -14,451 |
| 移転費用の支払額 | -23,216 | -16,690 |
| 法人税等の支払額 | -157,360 | -67,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,867 | 623,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -842,901 | -121,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,172 | -5,342 |
| 差入保証金の回収による収入 | 120,222 | 72,869 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,521 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,731 | － |
| その他 | -5,923 | -3,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -676,522 | -56,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -115,364 | -83,435 |
| その他 | -5,096 | -5,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 529,538 | -188,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,115 | 378,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,257,435 | 1,224,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,224,320 | 1,603,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
