日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,452 | 6,516 |
| 減価償却費 | 136,973 | 93,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 217 | -891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,570 | 245,726 |
| 事業構造改善費用 | － | 530,762 |
| 事務所移転費用 | 16,269 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,149 | 28,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -409 |
| 支払利息 | 13,721 | 13,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,988 | -5,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,491 | 2,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,191 | -82,145 |
| その他 | 90,290 | -131,637 |
| 小計 | 721,565 | 701,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 409 |
| 利息の支払額 | -14,451 | -17,160 |
| 移転費用の支払額 | -16,690 | － |
| 法人税等の支払額 | -67,280 | -279,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,876 | 405,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,002 | -36,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,342 | -24,034 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72,869 | 4,022 |
| その他 | -3,130 | 11,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,605 | -45,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -83,435 | -104,321 |
| その他 | -5,140 | -7,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,576 | -261,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 378,693 | 98,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,013 | 1,701,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
