日本オフィス・システム（3790）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,516 | 557,254 |
| 減価償却費 | 93,628 | 75,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -891 | 677 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 245,726 | -80,304 |
| 事業構造改善費用 | 530,762 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,999 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -186,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -409 | -198 |
| 支払利息 | 13,892 | 8,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,056 | -200,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,253 | -35,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,145 | 158,524 |
| その他 | -131,637 | 39,443 |
| 小計 | 701,639 | 337,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 282 |
| 利息の支払額 | -17,160 | -8,611 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -530,762 |
| 法人税等の支払額 | -279,592 | -142,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,295 | -343,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,061 | -47,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,034 | -5,854 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,022 | 4,808 |
| その他 | 11,006 | 6,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,067 | -42,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -104,321 | -83,298 |
| その他 | -7,181 | -5,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,503 | -189,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,725 | -575,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701,739 | 1,126,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
