有価証券報告書-第31期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月27日 14:18
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- 有価証券報告書-第31期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,224,320 | 1,603,013 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,561,920 | 1,577,909 |
| 商品及び製品 | 98,765 | 156,366 |
| 仕掛品 | 6,830 | 3,721 |
| 繰延税金資産 | 35,865 | 30,828 |
| その他 | 179,872 | 188,069 |
| 貸倒引当金 | -1,113 | -1,320 |
| 流動資産合計 | 3,106,460 | 3,558,588 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,122,993 | 975,610 |
| 減価償却累計額 | -255,173 | -123,151 |
| 建物及び構築物（純額） | 867,819 | 852,459 |
| 建物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | 2,825 | 2,825 |
| 減価償却累計額 | -615 | -804 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,209 | 2,020 |
| 機械及び装置 | | |
| 工具 | | |
| 土地 | 814,233 | 814,233 |
| リース資産 | 6,856 | 6,856 |
| 減価償却累計額 | -2,971 | -4,342 |
| リース資産（純額） | 3,885 | 2,514 |
| その他 | 203,021 | 220,041 |
| 減価償却累計額 | -147,647 | -155,427 |
| その他（純額） | 55,374 | 64,614 |
| 有形固定資産合計 | 1,743,522 | 1,735,841 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 51,804 | 40,849 |
| その他 | 16,957 | 30,165 |
| 無形固定資産合計 | 68,762 | 71,014 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,940 | 26,883 |
| 長期貸付金 | 10,533 | 8,652 |
| 繰延税金資産 | 424,660 | 415,576 |
| その他 | 208,730 | 118,122 |
| 貸倒引当金 | -13,382 | -13,393 |
| 投資その他の資産合計 | 654,483 | 555,842 |
| 固定資産合計 | 2,466,768 | 2,362,698 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,573,228 | 5,921,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 606,286 | 911,478 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 5,140 | 5,295 |
| 未払法人税等 | 42,600 | 69,009 |
| 賞与引当金 | 28,739 | 25,169 |
| その他 | 654,036 | 735,562 |
| 流動負債合計 | 1,436,803 | 1,846,515 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 550,000 | 450,000 |
| リース債務 | 10,940 | 5,644 |
| 退職給付引当金 | 1,126,360 | 1,135,509 |
| 資産除去債務 | 10,415 | 10,629 |
| その他 | 20,895 | 19,540 |
| 固定負債合計 | 1,718,611 | 1,621,323 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,155,414 | 3,467,839 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,177,443 | 1,177,443 |
| 資本剰余金 | 325,476 | 325,476 |
| 利益剰余金 | 917,703 | 951,654 |
| 自己株式 | -564 | -564 |
| 株主資本合計 | 2,420,058 | 2,454,008 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,244 | -561 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,244 | -561 |
| 純資産合計 | 2,417,813 | 2,453,447 |
| 負債純資産合計 | 5,573,228 | 5,921,286 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,118,508 | 1,411,472 |
| 受取手形 | 1,417 | 3,017 |
| 売掛金 | 1,412,273 | 1,362,327 |
| 商品及び製品 | 98,765 | 156,366 |
| 仕掛品 | 6,830 | 3,721 |
| 前払費用 | 150,744 | 140,460 |
| 繰延税金資産 | 33,399 | 30,201 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 100,000 |
| 未収入金 | 14,744 | 17,481 |
| その他 | 5,472 | 17,907 |
| 貸倒引当金 | -577 | -598 |
| 流動資産合計 | 2,841,579 | 3,242,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,122,241 | 974,858 |
| 減価償却累計額 | -254,453 | -122,423 |
| 建物（純額） | 867,787 | 852,434 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 2,825 | 2,825 |
| 減価償却累計額 | -615 | -804 |
| 機械及び装置（純額） | 2,209 | 2,020 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 203,021 | 214,981 |
| 減価償却累計額 | -147,647 | -155,427 |
| 工具 | 55,374 | 59,554 |
| 土地 | 814,233 | 814,233 |
| リース資産 | 6,856 | 6,856 |
| 減価償却累計額 | -2,971 | -4,342 |
| リース資産（純額） | 3,885 | 2,514 |
| 建設仮勘定 | － | 5,059 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,743,490 | 1,735,817 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 51,804 | 40,653 |
| 電話加入権 | 16,653 | 16,653 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 13,207 |
| 無形固定資産合計 | 68,457 | 70,514 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,044 | 22,873 |
| 関係会社株式 | 130,214 | 130,214 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,533 | 8,652 |
| 破産更生債権等 | 691 | 649 |
| 長期前払費用 | 2,414 | 3,648 |
| 繰延税金資産 | 424,660 | 415,804 |
| 保険積立金 | 17,073 | 20,063 |
| 差入保証金 | 173,005 | 78,214 |
| 会員権 | 14,800 | 14,800 |
| 貸倒引当金 | -13,382 | -13,393 |
| 投資その他の資産合計 | 780,055 | 681,528 |
| 固定資産合計 | 2,592,004 | 2,487,860 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,433,583 | 5,730,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 536,200 | 803,348 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 5,140 | 5,295 |
| 未払金 | 115,547 | 101,035 |
| 未払費用 | 112,839 | 117,285 |
| 未払法人税等 | 42,600 | 67,342 |
| 未払事業所税 | 11,143 | 10,778 |
| 未払消費税等 | 36,408 | 62,707 |
| 前受金 | 6,526 | 30,433 |
| 預り金 | 92,275 | 94,720 |
| 前受収益 | 237,825 | 292,895 |
| 賞与引当金 | 23,095 | 25,169 |
| 流動負債合計 | 1,319,604 | 1,711,011 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 550,000 | 450,000 |
| リース債務 | 10,940 | 5,644 |
| 長期未払金 | 20,680 | 19,540 |
| 退職給付引当金 | 1,126,360 | 1,135,509 |
| 資産除去債務 | 10,415 | 10,629 |
| 固定負債合計 | 1,718,395 | 1,621,323 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 3,037,999 | 3,332,335 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,177,443 | 1,177,443 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 325,476 | 325,476 |
| 資本剰余金合計 | 325,476 | 325,476 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,978 | 4,978 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 890,691 | 891,377 |
| 利益剰余金合計 | 895,669 | 896,355 |
| 自己株式 | -564 | -564 |
| 株主資本合計 | 2,398,024 | 2,398,710 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,440 | -828 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,440 | -828 |
| 純資産合計 | 2,395,583 | 2,397,881 |
| 負債純資産合計 | 5,433,583 | 5,730,217 |
