有価証券報告書-第30期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 14:20
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- 有価証券報告書-第30期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,224,320 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,561,920 |
| 商品及び製品 | 98,765 |
| 仕掛品 | 6,830 |
| 繰延税金資産 | 35,865 |
| その他 | 179,872 |
| 貸倒引当金 | -1,113 |
| 流動資産合計 | 3,106,460 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 1,122,993 |
| 減価償却累計額 | -255,173 |
| 建物及び構築物（純額） | 867,819 |
| 建物 | |
| 機械装置及び運搬具 | 2,825 |
| 減価償却累計額 | -615 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,209 |
| 機械及び装置 | |
| 工具 | |
| 土地 | 814,233 |
| リース資産 | 6,856 |
| 減価償却累計額 | -2,971 |
| リース資産（純額） | 3,885 |
| その他 | 203,021 |
| 減価償却累計額 | -147,647 |
| その他（純額） | 55,374 |
| 有形固定資産合計 | 1,743,522 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 51,804 |
| その他 | 16,957 |
| 無形固定資産合計 | 68,762 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 23,940 |
| 長期貸付金 | 10,533 |
| 繰延税金資産 | 424,660 |
| その他 | 208,730 |
| 貸倒引当金 | -13,382 |
| 投資その他の資産合計 | 654,483 |
| 固定資産合計 | 2,466,768 |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,573,228 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 606,286 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 |
| リース債務 | 5,140 |
| 未払法人税等 | 42,600 |
| 賞与引当金 | 28,739 |
| その他 | 654,036 |
| 流動負債合計 | 1,436,803 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 550,000 |
| リース債務 | 10,940 |
| 退職給付引当金 | 1,126,360 |
| 資産除去債務 | 10,415 |
| その他 | 20,895 |
| 固定負債合計 | 1,718,611 |
| 特別法上の準備金 | |
| 特別法上の引当金 | |
| 負債合計 | 3,155,414 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,177,443 |
| 資本剰余金 | 325,476 |
| 利益剰余金 | 917,703 |
| 自己株式 | -564 |
| 株主資本合計 | 2,420,058 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,244 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,244 |
| 純資産合計 | 2,417,813 |
| 負債純資産合計 | 5,573,228 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,257,435 | 1,118,508 |
| 受取手形 | 14,910 | 1,417 |
| 売掛金 | 2,747,943 | 1,412,273 |
| 商品及び製品 | 213,939 | 98,765 |
| 仕掛品 | 19,135 | 6,830 |
| 前払費用 | 207,222 | 150,744 |
| 繰延税金資産 | 87,938 | 33,399 |
| 未収入金 | 64,734 | 14,744 |
| 前払金 | 76,000 | － |
| その他 | 4,842 | 5,472 |
| 貸倒引当金 | -2,874 | -577 |
| 流動資産合計 | 4,691,229 | 2,841,579 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 718,341 | 1,122,241 |
| 減価償却累計額 | -219,424 | -254,453 |
| 建物（純額） | 498,916 | 867,787 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 2,825 | 2,825 |
| 減価償却累計額 | -425 | -615 |
| 機械及び装置（純額） | 2,399 | 2,209 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 216,188 | 203,021 |
| 減価償却累計額 | -189,563 | -147,647 |
| 工具 | 26,624 | 55,374 |
| 土地 | 317,378 | 814,233 |
| リース資産 | 6,856 | 6,856 |
| 減価償却累計額 | -1,599 | -2,971 |
| リース資産（純額） | 5,256 | 3,885 |
| 建設仮勘定 | 15,031 | － |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 865,607 | 1,743,490 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 37,021 | 51,804 |
| 電話加入権 | 16,653 | 16,653 |
| ソフトウエア仮勘定 | 14,050 | － |
| 無形固定資産合計 | 67,725 | 68,457 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,641 | 20,044 |
| 関係会社株式 | － | 130,214 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 10,936 | 10,533 |
| 破産更生債権等 | 1,205 | 691 |
| 長期前払費用 | 3,426 | 2,414 |
| 繰延税金資産 | 472,612 | 424,660 |
| 保険積立金 | 43,244 | 17,073 |
| 差入保証金 | 350,568 | 173,005 |
| 会員権 | 14,800 | 14,800 |
| 貸倒引当金 | -13,844 | -13,382 |
| 投資その他の資産合計 | 906,590 | 780,055 |
| 固定資産合計 | 1,839,924 | 2,592,004 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,531,153 | 5,433,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,895,233 | 536,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 100,000 |
| リース債務 | 5,096 | 5,140 |
| 未払金 | 189,223 | 115,547 |
| 未払費用 | 184,793 | 112,839 |
| 未払法人税等 | 149,000 | 42,600 |
| 未払事業所税 | 10,711 | 11,143 |
| 未払消費税等 | 37,043 | 36,408 |
| 前受金 | 18,488 | 6,526 |
| 預り金 | 90,196 | 92,275 |
| 前受収益 | 331,780 | 237,825 |
| 賞与引当金 | 23,095 | 23,095 |
| 流動負債合計 | 2,934,663 | 1,319,604 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 550,000 |
| リース債務 | 16,081 | 10,940 |
| 長期未払金 | 16,804 | 20,680 |
| 退職給付引当金 | 1,143,343 | 1,126,360 |
| 資産除去債務 | － | 10,415 |
| 固定負債合計 | 1,176,228 | 1,718,395 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 4,110,891 | 3,037,999 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,177,443 | 1,177,443 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 325,476 | 325,476 |
| 資本剰余金合計 | 325,476 | 325,476 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 4,978 | 4,978 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 913,236 | 890,691 |
| 利益剰余金合計 | 918,214 | 895,669 |
| 自己株式 | -564 | -564 |
| 株主資本合計 | 2,420,568 | 2,398,024 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -307 | -2,440 |
| その他の包括利益累計額合計 | -307 | -2,440 |
| 純資産合計 | 2,420,261 | 2,395,583 |
| 負債純資産合計 | 6,531,153 | 5,433,583 |
