キャッシュ・フローの状況
2024年3月25日 10:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9332万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億3312万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億640万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 84 | -40 | -43 | 44 | -11 | 1,458 | 通期 | 313 | -56 | -42 | 257 | -26 | 1,672 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 289 | -127 | -48 | 163 | -16 | 1,787 | 通期 | 571 | -193 | -68 | 377 | -31 | 1,982 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 72 | -68 | -53 | 4 | -29 | 1,933 | 通期 | 352 | -310 | -53 | 42 | -54 | 1,972 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 333 | -17 | -63 | 316 | -52 | 2,225 | 通期 | 536 | -46 | -63 | 490 | -80 | 2,398 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 393 | -24 | -68 | 368 | -26 | 2,699 | 通期 | 744 | 41 | -68 | 785 | -49 | 3,116 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 291 | -35 | -77 | 256 | -35 | 3,295 | 通期 | 575 | -77 | -77 | 498 | -94 | 3,537 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 417 | -28 | -174 | 389 | -27 | 3,752 | 通期 | 611 | -42 | -174 | 568 | -65 | 3,931 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 345 | -30 | -130 | 315 | -31 | 4,116 | 通期 | 573 | -50 | -130 | 524 | -94 | 4,325 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 467 | -7 | -145 | 461 | -26 | 4,640 | 通期 | 761 | -50 | -145 | 711 | -108 | 4,891 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 396 | -128 | -179 | 269 | -22 | 4,981 | 通期 | 606 | -233 | -193 | 373 | -159 | 5,071 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 2億5700万
- 2015年12月（連） +46.88%
- 3億7748万
- 2016年12月（連） -88.79%
- 4230万
- 2017年12月（連） 大幅増
- 4億8973万
- 2018年12月（連） +60.3%
- 7億8502万
- 2019年12月（連） -36.54%
- 4億9816万
- 2020年12月（連） +14.1%
- 5億6842万
- 2021年12月（連） -7.87%
- 5億2368万
- 2022年12月（連） +35.8%
- 7億1114万
- 2023年12月（連） -47.51%
- 3億7327万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 8.43%
- 2015年12月（連）
- 13.45%
- 2016年12月（連）
- 7.66%
- 2017年12月（連）
- 10.9%
- 2018年12月（連）
- 13.65%
- 2019年12月（連）
- 10.34%
- 2020年12月（連）
- 11.4%
- 2021年12月（連）
- 10.86%
- 2022年12月（連）
- 14.14%
- 2023年12月（連）
- 10.92%