オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 625,173 | 19,622 |
| 減価償却費 | 243,083 | 304,428 |
| 減損損失 | 5,837 | 998 |
| のれん償却額 | 2,976 | 2,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,697 | -6,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,377 | -2,700 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,066 | 3,776 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,045 | -8,126 |
| 助成金収入 | -359 | -6,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,640 | -2,438 |
| 固定資産除却損 | 0 | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42,289 | 3,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,873 | -149,316 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52,330 | 87,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,576 | -26,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,257 | -26,682 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -153,763 | -358,793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 137,247 | -10,870 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 60,231 | 415,302 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 27,633 | 11,995 |
| 小計 | 949,914 | 252,176 |
| 利息の受取額 | 2,377 | 6,572 |
| 助成金の受取額 | 359 | 6,293 |
| 法人税等の支払額 | -410,641 | -121,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,009 | 143,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,520 | -200,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,124 | -23,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,561 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305,459 | -634,861 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,460 | 5,460 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,190 | -12,917 |
| 差入保証金の回収による収入 | 112,097 | 13,337 |
| その他 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -468,173 | -852,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -94,376 | -94,817 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,315 | 6,437 |
| その他 | -765 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,827 | -89,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,991 | -797,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698,483 | 1,900,791 |
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