2454 オールアバウト

2454
2024/09/18
時価
52億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-285.43倍
(2010-2024年)
PBR
1.31倍
2010年以降
0.85-6.92倍
(2010-2024年)
配当
0.81%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 14:51
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1829万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8485万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4048万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q50-391-17-341-1881,800
通期-141-437-5-578-2751,574
2017年
3月期
連結
2Q366-131-20235-1011,789
通期951-256-20695-2122,249
2018年
3月期
連結
2Q248-192-2756-1092,278
通期655-329-20326-2612,555
2019年
3月期
連結
2Q-86-239-51-325-1432,179
通期-143-623-48-766-2841,741
2020年
3月期
連結
2Q446-139-20307-1162,028
通期935-244-21691-1812,411
2021年
3月期
連結
2Q522-25172271-2302,754
通期808-60598203-4142,712
2022年
3月期
連結
2Q518-222-87295-3312,920
通期542-468-8874-5552,698
2023年
3月期
連結
2Q316-429-95-113-2882,490
通期144-852-89-709-6101,901
2024年
3月期
連結
2Q667-25518412-1522,331
通期340-38518-44-3551,875

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
-1億4119万
2017年3月(連) プラ転
9億5124万
2018年3月(連) -31.13%
6億5511万
2019年3月(連) マイ転
-1億4291万
2020年3月(連) プラ転
9億3512万
2021年3月(連) -13.56%
8億829万
2022年3月(連) -32.94%
5億4200万
2023年3月(連) -73.45%
1億4390万
2024年3月(連) +136.6%
3億4048万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-4億3725万
2017年3月(連)投入-41.42%
-2億5612万
2018年3月(連)投入+28.39%
-3億2884万
2019年3月(連)投入+89.35%
-6億2265万
2020年3月(連)投入-60.76%
-2億4430万
2021年3月(連)投入+147.74%
-6億523万
2022年3月(連)投入-22.65%
-4億6817万
2023年3月(連)投入+82.08%
-8億5243万
2024年3月(連)投入-54.85%
-3億8485万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-498万
2017年3月(連)返済還元
-2040万
2018年3月(連)返済還元
-2028万
2019年3月(連)返済還元
-4782万
2020年3月(連)返済還元
-2075万
2021年3月(連)資金調達
9820万
2022年3月(連)返済還元
-8782万
2023年3月(連)返済還元
-8916万
2024年3月(連)資金調達
1829万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-5億7845万
2017年3月(連) プラ転
6億9512万
2018年3月(連) -53.06%
3億2626万
2019年3月(連) マイ転
-7億6557万
2020年3月(連) プラ転
6億9082万
2021年3月(連) -70.61%
2億306万
2022年3月(連) -63.64%
7383万
2023年3月(連) マイ転
-7億852万
2024年3月(連)
-4437万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-2億7525万
2017年3月(連)減少-22.88%
-2億1226万
2018年3月(連)増加+22.77%
-2億6060万
2019年3月(連)増加+8.98%
-2億8400万
2020年3月(連)減少-36.27%
-1億8100万
2021年3月(連)増加+128.73%
-4億1400万
2022年3月(連)増加+34.06%
-5億5500万
2023年3月(連)増加+9.91%
-6億1000万
2024年3月(連)減少-41.8%
-3億5500万

現金等#8

2016年3月(連)
15億7384万
2017年3月(連) +42.87%
22億4856万
2018年3月(連) +13.61%
25億5454万
2019年3月(連) -31.84%
17億4114万
2020年3月(連) +38.48%
24億1120万
2021年3月(連) +12.49%
27億1247万
2022年3月(連) -0.52%
26億9848万
2023年3月(連) -29.56%
19億79万
2024年3月(連) -1.37%
18億7471万

営業CFマージン

2016年3月(連)
-1.82%
2017年3月(連)
9.17%
2018年3月(連)
4.7%
2019年3月(連)
-0.96%
2020年3月(連)
5.99%
2021年3月(連)
4.68%
2022年3月(連)
3.52%
2023年3月(連)
0.85%
2024年3月(連)
2.17%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高