キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 14:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1829万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8485万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4048万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 50 | -391 | -17 | -341 | -188 | 1,800 | 通期 | -141 | -437 | -5 | -578 | -275 | 1,574 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 366 | -131 | -20 | 235 | -101 | 1,789 | 通期 | 951 | -256 | -20 | 695 | -212 | 2,249 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 248 | -192 | -27 | 56 | -109 | 2,278 | 通期 | 655 | -329 | -20 | 326 | -261 | 2,555 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -86 | -239 | -51 | -325 | -143 | 2,179 | 通期 | -143 | -623 | -48 | -766 | -284 | 1,741 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 446 | -139 | -20 | 307 | -116 | 2,028 | 通期 | 935 | -244 | -21 | 691 | -181 | 2,411 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 522 | -251 | 72 | 271 | -230 | 2,754 | 通期 | 808 | -605 | 98 | 203 | -414 | 2,712 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 518 | -222 | -87 | 295 | -331 | 2,920 | 通期 | 542 | -468 | -88 | 74 | -555 | 2,698 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 316 | -429 | -95 | -113 | -288 | 2,490 | 通期 | 144 | -852 | -89 | -709 | -610 | 1,901 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 667 | -255 | 18 | 412 | -152 | 2,331 | 通期 | 340 | -385 | 18 | -44 | -355 | 1,875 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -5億7845万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億9512万
- 2018年3月（連） -53.06%
- 3億2626万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億6557万
- 2020年3月（連） プラ転
- 6億9082万
- 2021年3月（連） -70.61%
- 2億306万
- 2022年3月（連） -63.64%
- 7383万
- 2023年3月（連） マイ転
- -7億852万
- 2024年3月（連）
- -4437万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -1.82%
- 2017年3月（連）
- 9.17%
- 2018年3月（連）
- 4.7%
- 2019年3月（連）
- -0.96%
- 2020年3月（連）
- 5.99%
- 2021年3月（連）
- 4.68%
- 2022年3月（連）
- 3.52%
- 2023年3月（連）
- 0.85%
- 2024年3月（連）
- 2.17%