オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,583 | 426,377 |
| 減価償却費 | 84,654 | 115,286 |
| 減損損失 | 20,945 | 3,239 |
| のれん償却額 | 2,150 | 1,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,335 | 3,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,643 | 1,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -3,168 |
| 助成金収入 | -2,367 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 348 | -3,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203 | 1,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,516 | 461,534 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,022 | -70,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,322 | -4,796 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -877,387 | -232,079 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 11,557 | 12,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258,451 | -46,111 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,554 | -22,269 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,102 | -12,238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 977,575 | 158,480 |
| 小計 | 601,745 | 791,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,167 | 2,343 |
| 助成金の受取額 | 2,367 | － |
| 法人税等の支払額 | -83,109 | -276,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 522,171 | 517,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,152 | -30,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -209,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 24,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228,230 | -122,211 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,730 | 2,730 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -100 |
| 敷金の回収による収入 | － | 111,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,991 | -222,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 111,522 | 7,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -39,423 | -94,334 |
| その他 | -382 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,693 | -87,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,873 | 208,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754,079 | 2,920,489 |
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