オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -51,224 | 385,583 |
| 減価償却費 | 88,978 | 84,654 |
| 減損損失 | 65,557 | 20,945 |
| のれん償却額 | 8,453 | 2,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,246 | 4,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,868 | 1,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,608 | -557 |
| 助成金収入 | － | -2,367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 666 | 348 |
| 固定資産除却損 | 1,666 | － |
| 新株予約権戻入益 | -440 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,529 | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,224 | 358,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,807 | -64,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,791 | -4,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,495 | -877,387 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 18,207 | 11,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -131,364 | -258,451 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,063 | -7,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,251 | -31,102 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,456 | 977,575 |
| 小計 | 371,012 | 601,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 772 | 1,167 |
| 助成金の受取額 | － | 2,367 |
| 法人税等の支払額 | -1,339 | -83,109 |
| 法人税等の還付額 | 75,737 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,182 | 522,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,001 | -24,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -606 | -1,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,994 | -228,230 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,730 | 2,730 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,972 | -250,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,270 | 111,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -21 |
| 配当金の支払額 | -26,300 | -39,423 |
| その他 | -312 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,367 | 71,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,843 | 342,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,027,985 | 2,754,079 |
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