オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,151 | -51,224 |
| 減価償却費 | 77,587 | 88,978 |
| 減損損失 | 24,692 | 65,557 |
| のれん償却額 | 18,506 | 8,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,665 | 1,246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 1,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,098 | -1,608 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,539 | 666 |
| 固定資産除却損 | 5,942 | 1,666 |
| 新株予約権戻入益 | -271 | -440 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,676 | 23,529 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -37,463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 318,561 | 359,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149,005 | 37,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,708 | -6,791 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,604 | -3,495 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13,148 | 18,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,660 | -131,364 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -81,702 | -55,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,108 | 34,251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,675 | -20,456 |
| 小計 | 84,528 | 371,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,134 | 772 |
| 法人税等の支払額 | -171,552 | -1,339 |
| 法人税等の還付額 | － | 75,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,888 | 446,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,204 | -30,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,883 | -606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,685 | -114,994 |
| 事業譲受による支出 | -32,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -16,036 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,275 | 6,730 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -100 |
| 敷金の差入による支出 | -13,916 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,850 | -138,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,131 | 6,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -24 |
| 配当金の支払額 | -65,371 | -26,300 |
| その他 | -312 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,609 | -20,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,348 | 286,843 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,741,142 | 2,027,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
