オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,377 | 21,333 |
| 減価償却費 | 115,286 | 133,371 |
| 減損損失 | 3,239 | 596 |
| のれん償却額 | 1,488 | 1,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,796 | -3,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,277 | 200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,811 | 2,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,168 | -6,326 |
| 助成金収入 | － | -5,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,320 | -1,181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,527 | 311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,534 | 230,626 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,003 | -124,394 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -232,079 | -324,070 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12,544 | 4,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,111 | -28,294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,269 | 115,147 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,238 | -22,797 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 158,480 | 372,141 |
| 小計 | 791,582 | 364,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,343 | 5,557 |
| 助成金の受取額 | － | 5,976 |
| 法人税等の支払額 | -276,270 | -60,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,654 | 315,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,020 | -144,145 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,196 | -20,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,561 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,211 | -267,542 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,730 | 2,730 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -12,550 |
| 差入保証金の回収による収入 | 111,997 | 13,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,237 | -429,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,315 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 配当金の支払額 | -94,334 | -94,735 |
| その他 | -382 | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,402 | -95,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,014 | -208,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,698,483 | 2,490,298 |
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