オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 21,333 | -264,290 |
| 減価償却費 | 133,371 | 184,116 |
| 減損損失 | 596 | － |
| のれん償却額 | 1,488 | 1,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,945 | -4,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | -2,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,515 | 2,775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,326 | -3,284 |
| 助成金収入 | -5,976 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,181 | -7,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 311 | -152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,626 | 784,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,394 | -82,093 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -324,070 | -1,122,730 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4,114 | 6,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,294 | -284,773 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 115,147 | 47,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,797 | 29,241 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 372,141 | 1,255,783 |
| 小計 | 364,861 | 541,378 |
| 利息の受取額 | 5,557 | 2,508 |
| 助成金の受取額 | 5,976 | － |
| 法人税等の支払額 | -60,402 | -15,233 |
| 法人税等の還付額 | － | 138,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,992 | 667,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -144,145 | -99,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,667 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -267,542 | -152,175 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,730 | 435 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,550 | -3,804 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,137 | 247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,038 | -255,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 59,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 配当金の支払額 | -94,735 | -40,916 |
| その他 | -382 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,139 | 18,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,185 | 430,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,900,791 | 2,331,134 |
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