オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -264,290 | -197,380 |
| 減価償却費 | 184,116 | 184,958 |
| のれん償却額 | 1,488 | 1,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,124 | -1,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,390 | 2,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,775 | -38,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,284 | -2,943 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,179 | -4,670 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -152 | 3,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 784,455 | 437,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82,093 | -94,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,122,730 | -148,506 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 6,769 | 29,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -284,773 | -243,272 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 47,767 | -125,299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,241 | -51,482 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,255,783 | 181,125 |
| 小計 | 541,378 | -68,168 |
| 利息の受取額 | 2,508 | 2,097 |
| 法人税等の支払額 | -15,233 | -2,690 |
| 法人税等の還付額 | 138,571 | 62,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667,224 | -6,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,998 | -14,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -28,442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,175 | -163,574 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -709 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 435 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,804 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 247 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,295 | -207,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59,648 | － |
| 配当金の支払額 | -40,916 | -41,682 |
| その他 | -319 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,413 | -41,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430,343 | -255,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,331,134 | 1,618,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
