オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -197,380 | -25,969 |
| 減価償却費 | 184,958 | 200,183 |
| のれん償却額 | 1,488 | 11,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,682 | -1,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,105 | 3,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,763 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,943 | -4,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,670 | -5,435 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,867 | 6,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437,048 | 582,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -94,660 | 82,804 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -148,506 | -741,089 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 29,902 | 3,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243,272 | -373,181 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -125,299 | -52,677 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,482 | -8,361 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 181,125 | 953,989 |
| その他 | － | 947 |
| 小計 | -68,168 | 633,071 |
| 利息の受取額 | 2,097 | 3,023 |
| 法人税等の支払額 | -2,690 | -48,599 |
| 法人税等の還付額 | 62,399 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,362 | 587,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,998 | -22,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,442 | -25,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,574 | -287,432 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -709 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -315,172 |
| その他 | － | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,723 | -657,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -41,682 | -42,138 |
| その他 | － | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,682 | -42,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,769 | -112,954 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,618,942 | 1,519,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
