キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -109,261 | 325,747 |
| 減価償却費 | 65,129 | 65,914 |
| 減損損失 | 131,194 | － |
| のれん償却額 | 46,669 | 31,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,920 | 4,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,534 | 1,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,258 | -903 |
| 支払利息 | 73 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,884 | 1,900 |
| 固定資産除却損 | 10,869 | 1,157 |
| 新株予約権戻入益 | -396 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,481 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -13,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,122 | 80,228 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,744 | 5,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,079 | -435 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,553 | 8,409 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,245 | -362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,664 | -87,213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,273 | -4,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,422 | -41,843 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,620 | -14,401 |
| 小計 | 248,783 | 362,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,569 | 1,172 |
| 利息の支払額 | -73 | － |
| 法人税等の支払額 | -24,868 | -115,990 |
| 法人税等の還付額 | 140,734 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,144 | 248,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -60,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11,051 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -982 | -1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,304 | -107,335 |
| 事業譲受による支出 | -32,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,907 |
| 短期貸付けによる支出 | -19,600 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,000 | 7,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -29,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,987 | -192,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -696 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 676 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -700,035 |
| 配当金の支払額 | -20,327 | -40,414 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 285,270 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 428,460 |
| その他 | － | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,348 | -26,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,809 | 29,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,788,657 | 2,277,709 |
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