オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -38,268 | -109,261 |
| 減価償却費 | 55,183 | 65,129 |
| 減損損失 | － | 131,194 |
| のれん償却額 | 47,986 | 46,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,290 | 4,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 284 | 1,534 |
| 受取利息及び受取配当金 | -978 | -1,258 |
| 支払利息 | 197 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,908 | 12,884 |
| 固定資産除却損 | 3,237 | 10,869 |
| 新株予約権戻入益 | -940 | -396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,184 | 90,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,409 | -9,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -776 | -2,079 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,182 | -20,553 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 49,533 | 1,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,926 | 45,664 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,954 | -36,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,033 | 16,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,093 | 1,620 |
| 小計 | 159,847 | 248,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 1,569 |
| 利息の支払額 | -197 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -111,260 | -24,868 |
| 法人税等の還付額 | 1,372 | 140,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,464 | 366,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,051 | -982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,776 | -100,304 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -32,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -153,017 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -19,600 | -19,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,173 | 7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,272 | -130,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -696 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 676 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,633 | － |
| 配当金の支払額 | -19,981 | -20,327 |
| その他 | -498 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,847 | -20,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,654 | 214,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,573,848 | 1,788,657 |
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