オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48,710 | -38,268 |
| 減価償却費 | 42,420 | 55,183 |
| のれん償却額 | 23,753 | 47,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,062 | -776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,935 | -2,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,666 | 284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,903 | -978 |
| 支払利息 | 564 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,338 | 14,908 |
| 為替差損益（△は益） | 3,543 | － |
| 固定資産除却損 | 2,774 | 3,237 |
| 新株予約権戻入益 | － | -940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,497 | 144,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -89,121 | -37,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,000 | -17,926 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,265 | -46,033 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,545 | -16,182 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -592 | -8,954 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,837 | 14,093 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -11,000 | 49,533 |
| 小計 | 170,303 | 159,847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,834 | 702 |
| 利息の支払額 | -564 | -197 |
| 法人税等の支払額 | -3,567 | -111,260 |
| 法人税等の還付額 | 10,115 | 1,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,120 | 50,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -58,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,348 | -130,051 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,650 | -57,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,531 | -153,017 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -27,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -20,000 | -19,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,000 | 6,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,330 | -391,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,205 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,694 | 3,633 |
| 配当金の支払額 | -14,002 | -19,981 |
| その他 | -719 | -498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,232 | -16,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,441 | -357,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,157,279 | 1,799,624 |
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