オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月14日 12:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,695 | 48,710 |
| 減価償却費 | 41,655 | 42,420 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 960 | － |
| のれん償却額 | 23,653 | 23,753 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,914 | -2,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,455 | -2,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,795 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,673 | -6,903 |
| 支払利息 | 1,208 | 564 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 19,338 |
| 為替差損益（△は益） | 1,151 | 3,543 |
| 固定資産除却損 | 8,253 | 2,774 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 519 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,813 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,151 | 21,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,092 | -89,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,812 | 59,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,222 | 20,265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,448 | 11,545 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -29,546 | -592 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,833 | 27,837 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 12 | -11,000 |
| 小計 | 14,315 | 170,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,689 | 5,834 |
| 利息の支払額 | -1,208 | -564 |
| 法人税等の支払額 | -21,811 | -3,567 |
| 法人税等の還付額 | － | 10,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | 182,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -99,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 289,701 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,250 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -58,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,864 | -8,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,134 | -128,650 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,531 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,952 | -243,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,004 | -19,205 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,744 | 4,694 |
| 配当金の支払額 | -26,496 | -14,002 |
| その他 | -763 | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,520 | -29,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,416 | -90,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,263,025 | 2,172,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
