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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	45,872	-34,695
減価償却費	41,951	41,655
新株予約権の増減額（△は減少）	3,728	960
のれん償却額	8,936	23,653
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-77	-13,914
賞与引当金の増減額（△は減少）	-1,273	-1,455
ポイント引当金の増減額（△は減少）	233	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	－	1,530
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	-33,795
受取利息及び受取配当金	-1,380	-3,673
支払利息	221	1,208
為替差損益（△は益）	－	1,151
固定資産除却損	2,989	8,253
投資有価証券評価損益（△は益）	－	519
投資有価証券売却損益（△は益）	－	6,813
売上債権の増減額（△は増加）	88,357	104,151
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,373	-37,092
仕入債務の増減額（△は減少）	-6,430	-4,812
未払消費税等の増減額（△は減少）	14,418	-11,222
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-4,937	4,448
未払費用の増減額（△は減少）	-28,623	-29,546
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-11,676	-9,833
その他の固定資産の増減額（△は増加）	-3,082	12
小計	150,598	14,315
利息及び配当金の受取額	1,051	6,689
利息の支払額	-221	-1,208
法人税等の支払額	-4,588	-21,811
法人税等の還付額	556	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	147,396	-2,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-99,000
有価証券の償還による収入	－	289,701
有形固定資産の取得による支出	-1,691	-15,864
無形固定資産の取得による支出	-53,575	-24,134
投資有価証券の取得による支出	-100,000	－
投資有価証券の売却による収入	－	5,250
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-173,280	－
貸付金の回収による収入	3,200	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-325,346	155,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-3,006	-26,004
社債の償還による支出	－	-5,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	1,744
配当金の支払額	-31	-26,496
その他	-763	-763
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,800	-56,520
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-181,751	97,416
現金及び現金同等物の期首残高	2,697,689	2,515,937
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,515,937	2,394,502

オールアバウト（2454）のキャッシュ・フロー計算書

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