有価証券報告書-第25期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,176,607 | 1,655,690 |
| 受取手形 | 2,160 | 4,914 |
| 売掛金 | ※1 370,797 | ※1 374,087 |
| 未成制作費 | 25,865 | 1,170 |
| 前払費用 | 16,596 | 17,021 |
| 未収還付法人税等 | - | 3,781 |
| 繰延税金資産 | 27,593 | 52,155 |
| 関係会社短期貸付金 | 784,454 | 52,465 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | - | 86,598 |
| その他 | ※1 50,928 | ※1 105,120 |
| 貸倒引当金 | △21,612 | △3,425 |
| 流動資産合計 | 2,433,391 | 2,349,578 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 81,069 | 62,673 |
| 工具、器具及び備品 | 46,980 | 38,742 |
| 有形固定資産合計 | 128,050 | 101,416 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 78,698 | 51,257 |
| ソフトウエア仮勘定 | 6,805 | 17,875 |
| その他 | 522 | 522 |
| 無形固定資産合計 | 86,026 | 69,655 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 55,951 | 57,658 |
| 関係会社株式 | 836,052 | 598,559 |
| 関係会社出資金 | 1,000 | - |
| 破産更生債権等 | 10,765 | 10,765 |
| 長期貸付金 | 12,000 | 8,000 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 612,846 |
| 繰延税金資産 | 1,018 | 5,323 |
| 差入保証金 | 97,414 | 97,414 |
| その他 | 25,000 | 25,000 |
| 貸倒引当金 | △10,765 | △37,590 |
| 投資その他の資産合計 | 1,028,437 | 1,377,977 |
| 固定資産合計 | 1,242,514 | 1,549,049 |
| 資産合計 | 3,675,905 | 3,898,627 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 65,250 | ※1 74,625 |
| 関係会社短期借入金 | - | 83,021 |
| 未払金 | 5,072 | 864 |
| 未払費用 | ※1 164,431 | ※1 141,119 |
| 未払法人税等 | 18,307 | 86,284 |
| 未払消費税等 | 17,467 | 29,643 |
| 前受金 | ※1 8,878 | 23,244 |
| 預り金 | 10,658 | 10,791 |
| 賞与引当金 | 475 | 9,710 |
| その他 | 24,727 | 10,219 |
| 流動負債合計 | 315,268 | 469,524 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 27,000 | 27,000 |
| 固定負債合計 | 27,000 | 27,000 |
| 負債合計 | 342,268 | 496,524 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,199,222 | 1,199,222 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,441,942 | 1,441,942 |
| その他資本剰余金 | 412,309 | 412,309 |
| 資本剰余金合計 | 1,854,252 | 1,854,252 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 283,978 | 352,195 |
| 利益剰余金合計 | 283,978 | 352,195 |
| 自己株式 | △4,212 | △4,243 |
| 株主資本合計 | 3,333,241 | 3,401,426 |
| 新株予約権 | 396 | 676 |
| 純資産合計 | 3,333,637 | 3,402,103 |
| 負債純資産合計 | 3,675,905 | 3,898,627 |