夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -147,384 | -679,845 |
| 減価償却費 | 39,245 | 54,588 |
| のれん償却額 | 77,971 | 90,785 |
| ソフトウエア償却費 | 9,910 | 10,652 |
| 減損損失 | － | 344,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 1,738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -293,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,058 | 18,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,443 | -2,902 |
| 支払利息 | 10,218 | 10,095 |
| 固定資産除却損 | 828 | 6,014 |
| 固定資産売却損 | － | 609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,232 | 625,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,309 | 10,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,779 | -65,613 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,416 | -1,301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -424 | 92,673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,655 | 191,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,438 | -40,033 |
| 未収還付税金の増減額 | -107,774 | 107,774 |
| その他 | -71,072 | -14,779 |
| 小計 | -270,594 | 466,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,745 | 2,166 |
| 利息の支払額 | -10,645 | -9,805 |
| 法人税等の支払額 | -145,503 | -7,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -417,997 | 451,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,408 | -17,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -32,568 |
| 営業譲受による支出 | -388,495 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35 |
| 貸付けによる支出 | -430,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 430,136 | 34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 99,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,795 | 49,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 381,600 | -394,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,028 | -100,032 |
| 株式の発行による収入 | 500 | － |
| 配当金の支払額 | -84,643 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,429 | -494,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539,364 | 6,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,642,360 | 1,102,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,102,996 | 1,109,903 |
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