有価証券報告書-第21期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -147,384 | -679,845 |
減価償却費 | 39,245 | 54,588 |
のれん償却額 | 77,971 | 90,785 |
ソフトウエア償却費 | 9,910 | 10,652 |
減損損失 | - | 344,056 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -97 | 1,738 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | -293,180 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,058 | 18,002 |
受取利息及び受取配当金 | -9,443 | -2,902 |
支払利息 | 10,218 | 10,095 |
固定資産除却損 | 828 | 6,014 |
固定資産売却損 | - | 609 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 499 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -136,232 | 625,828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,309 | 10,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,779 | -65,613 |
前受収益の増減額(△は減少) | 1,416 | -1,301 |
未払金の増減額(△は減少) | -424 | 92,673 |
未払費用の増減額(△は減少) | 40,655 | 191,178 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -36,438 | -40,033 |
未収還付税金の増減額 | -107,774 | 107,774 |
その他 | -71,072 | -14,779 |
小計 | -270,594 | 466,401 |
利息及び配当金の受取額 | 8,745 | 2,166 |
利息の支払額 | -10,645 | -9,805 |
法人税等の支払額 | -145,503 | -7,413 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -417,997 | 451,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -79,408 | -17,426 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -32,568 |
営業譲受による支出 | -388,495 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 35 |
貸付けによる支出 | -430,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 430,136 | 34 |
投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 99,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,795 | 49,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 381,600 | -394,400 |
長期借入金の返済による支出 | -50,028 | -100,032 |
株式の発行による収入 | 500 | - |
配当金の支払額 | -84,643 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,429 | -494,432 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -539,364 | 6,907 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,642,360 | 1,102,996 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,102,996 | 1,109,903 |