夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -679,845 | 17,703 |
| 減価償却費 | 54,588 | 14,152 |
| のれん償却額 | 90,785 | － |
| ソフトウエア償却費 | 10,652 | 13,217 |
| 減損損失 | 344,056 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | 285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -293,180 | -55,425 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,002 | 21,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,902 | -1,003 |
| 支払利息 | 10,095 | 2,421 |
| 固定資産除却損 | 6,014 | 1,880 |
| 固定資産売却損 | 609 | 329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625,828 | 1,149 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 169,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,061 | -1,110 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | － | 223,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,613 | 15,825 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,301 | -222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,673 | -124,973 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 191,178 | -134,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,033 | 14,452 |
| 未収還付税金の増減額 | 107,774 | － |
| その他 | -14,779 | 46,432 |
| 小計 | 466,401 | 225,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,166 | 1,003 |
| 利息の支払額 | -9,805 | -2,245 |
| 法人税等の支払額 | -7,413 | -21,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,349 | 202,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,426 | -1,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,568 | -10,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 138 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99,914 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,989 | -11,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -394,400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,032 | -91,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -494,432 | -91,612 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,907 | 99,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,102,996 | 1,109,903 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,109,903 | 1,209,071 |
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