夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,703 | 39,384 |
| 減価償却費 | 14,152 | 8,825 |
| ソフトウエア償却費 | 13,217 | 13,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 285 | -3,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,425 | 54,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,355 | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,003 | -1,178 |
| 支払利息 | 2,421 | 551 |
| 固定資産除却損 | 1,880 | 1,666 |
| 固定資産売却損 | 329 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,149 | 85,521 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 169,895 | 5,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,110 | 1,629 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 223,059 | 26,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,825 | -19,812 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -222 | -2,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -124,973 | 11,279 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -134,277 | -28,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,452 | -2,802 |
| その他 | 46,432 | 20,873 |
| 小計 | 225,148 | 213,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 256 |
| 利息の支払額 | -2,245 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -21,797 | -8,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,108 | 205,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -7,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 1,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,201 | -13,330 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -500,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,328 | -519,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -91,612 | -49,988 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,676 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,612 | -35,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,168 | -349,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,903 | 1,209,071 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,209,071 | 859,754 |
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