夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,384 | 270,317 |
| 減価償却費 | 8,825 | 6,145 |
| ソフトウエア償却費 | 13,845 | 12,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,361 | -3,993 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,923 | -55,323 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 417 | -11,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,178 | -4,631 |
| 支払利息 | 551 | 3,354 |
| 固定資産除却損 | 1,666 | 597 |
| 固定資産売却損 | 109 | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,521 | 57,123 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,955 | -1,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,629 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 26,673 | 32,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,812 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,626 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,279 | 6,138 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -28,209 | -15,422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,802 | -1,027 |
| その他 | 20,873 | 14,911 |
| 小計 | 213,665 | 290,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 5,553 |
| 利息の支払額 | -445 | -3,865 |
| 法人税等の支払額 | -8,131 | -10,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,344 | 281,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,170 | -643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,330 | -1,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,099 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -657,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 126,370 |
| 貸付けによる支出 | -500,090 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500,090 |
| その他 | － | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519,491 | -32,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 165,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -165,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,988 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 11,676 | 500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,142 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,169 | 170,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,316 | 419,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,209,071 | 859,754 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 859,754 | 1,278,816 |
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