夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 270,317 | 419,700 |
| 減価償却費 | 6,145 | 4,383 |
| ソフトウエア償却費 | 12,422 | 12,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,993 | -94 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,323 | 5,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,481 | 15,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,631 | -6,876 |
| 支払利息 | 3,354 | 3,047 |
| 固定資産除却損 | 597 | 1,427 |
| 固定資産売却損 | 63 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,255 | -129,532 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -10,502 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,123 | 15,710 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,423 | 16,866 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 32,174 | 2,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,138 | -12,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,422 | -36,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,027 | -6,667 |
| その他 | 14,911 | -26,495 |
| 小計 | 290,689 | 264,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,553 | 6,876 |
| 利息の支払額 | -3,865 | -3,233 |
| 法人税等の支払額 | -10,844 | -19,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,532 | 248,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -643 | -6,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -657,734 | -787,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,370 | 1,204,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 500,090 | － |
| その他 | -65 | -510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,971 | 409,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 165,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -165,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | 500 | － |
| 配当金の支払額 | － | -114,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,500 | -59,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,061 | 598,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 859,754 | 1,278,816 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,278,816 | 1,877,719 |
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