夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 419,700 | 351,261 |
| 減価償却費 | 4,383 | 5,903 |
| ソフトウエア償却費 | 12,337 | 9,195 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -94 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,267 | 12,261 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,110 | 15,108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,876 | -386 |
| 支払利息 | 3,047 | 3,170 |
| 固定資産除却損 | 1,427 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129,532 | -4,389 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -10,502 | 3,563 |
| 新株予約権戻入益 | -3,142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,710 | -65,068 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16,866 | 496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,479 | 3,423 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,163 | 21,894 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,667 | 77,515 |
| その他 | -24,246 | -16,389 |
| 小計 | 264,145 | 417,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,876 | 304 |
| 利息の支払額 | -3,233 | -2,983 |
| 法人税等の支払額 | -19,620 | -51,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,167 | 363,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,331 | -10,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -787,592 | -516,478 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,204,410 | 275,938 |
| その他 | -510 | 8,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 409,975 | -241,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -114,240 | -454,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,240 | -514,855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598,903 | -393,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,719 | 1,484,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
