有価証券報告書-第27期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 351,261 | 399,323 |
減価償却費 | 5,903 | 5,695 |
のれん償却額 | - | 3,110 |
ソフトウエア償却費 | 9,195 | 5,496 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -231 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,261 | 17,014 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,108 | 26,389 |
受取利息及び受取配当金 | -386 | -9,392 |
支払利息 | 3,170 | 2,271 |
固定資産除却損 | - | 4,056 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,389 | -1,929 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 89,414 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3,563 | 1,733 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65,068 | -90,327 |
未収入金の増減額(△は増加) | 496 | -278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | - | -3,172 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,423 | 13,414 |
未払費用の増減額(△は減少) | 21,894 | 48,295 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 77,515 | 31,054 |
その他 | -16,389 | -27,004 |
小計 | 417,564 | 514,933 |
利息及び配当金の受取額 | 304 | 9,473 |
利息の支払額 | -2,983 | -2,085 |
法人税等の支払額 | -51,688 | -39,672 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,196 | 482,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,040 | -18,054 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -910 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -15,433 |
投資有価証券の取得による支出 | -516,478 | -266,792 |
投資有価証券の売却による収入 | 275,938 | 138,814 |
合併による支出 | - | -14,982 |
その他 | 8,756 | -15,115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,823 | -192,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
配当金の支払額 | -454,855 | -199,729 |
新株予約権の発行による収入 | - | 807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,855 | -258,921 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -393,482 | 31,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,237 | 1,515,490 |