夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 351,261 | 399,323 |
| 減価償却費 | 5,903 | 5,695 |
| のれん償却額 | － | 3,110 |
| ソフトウエア償却費 | 9,195 | 5,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,261 | 17,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,108 | 26,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -9,392 |
| 支払利息 | 3,170 | 2,271 |
| 固定資産除却損 | － | 4,056 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,389 | -1,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 89,414 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,563 | 1,733 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,068 | -90,327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 496 | -278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -3,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,423 | 13,414 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,894 | 48,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,515 | 31,054 |
| その他 | -16,389 | -27,004 |
| 小計 | 417,564 | 514,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 9,473 |
| 利息の支払額 | -2,983 | -2,085 |
| 法人税等の支払額 | -51,688 | -39,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,196 | 482,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,040 | -18,054 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -516,478 | -266,792 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275,938 | 138,814 |
| 合併による支出 | － | -14,982 |
| その他 | 8,756 | -15,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241,823 | -192,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -454,855 | -199,729 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -514,855 | -258,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,482 | 31,252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,484,237 | 1,515,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
