夢テクノロジー（2458）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,323 | 467,213 |
| 減価償却費 | 5,695 | 10,921 |
| のれん償却額 | 3,110 | － |
| ソフトウエア償却費 | 5,496 | 4,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,014 | 23,279 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,389 | 30,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,392 | -163 |
| 支払利息 | 2,271 | 1,498 |
| 固定資産除却損 | 4,056 | 2,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,929 | 1,409 |
| 繰延資産償却額 | － | 2,855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,414 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,733 | -43,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,327 | -162,156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -278 | -839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,172 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,414 | -2,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,295 | -123,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,054 | -14,118 |
| その他 | -27,004 | -35,834 |
| 小計 | 514,933 | 160,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,473 | 164 |
| 利息の支払額 | -2,085 | -1,315 |
| 法人税等の支払額 | -39,672 | -188,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,649 | -28,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,054 | -28,804 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -910 | -1,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,433 | -680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266,792 | -183,025 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -89,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,814 | 79,272 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 91,652 |
| 合併による支出 | -14,982 | － |
| その他 | -15,115 | -5,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,475 | -137,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -199,729 | -257,158 |
| 株式の発行による収入 | － | 437,044 |
| 新株予約権の発行による収入 | 807 | 4,139 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -258,921 | 134,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,252 | -31,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,515,490 | 1,483,963 |
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